Juin
Nos deux trames boursières centrales se renforcent : baisse des indices, hausse du Vix. Ces deux axes défendus à l’occasion des dernières séances de Live Trading à 15h15 continuent de s’accélérer à l’approche du discours de Janet Yellen (demain) mais surtout du référendum britannique (23 juin). Pour rappel, même si nous tablons sur un statu quo quant aux taux américains d’ici la rentrée (malgré la réunion du FOMC de juillet), nous vous appelons par habitude à la prudence pour le discours de la présidente de la Fed. Certes, il commencera à 20h30 demain mais notre appel est lancé pour la tranche 20h/22h. Un statu quo n’empêchera pas Yellen d’accentuer la volatilité, déjà très forte, des marchés. Décryptage.
Renforcement de nos trames boursières
En effet, rares sont les opérateurs boursiers à s’orienter massivement à moyen terme sur les marchés actions, compte tenu de l’imprévisibilité du vote britannique. Ce dernier constitue, au-delà du simple mois de juin, l’un des axes majeurs de cette année. Signe de cette extrême nervosité, le Vix a dépassé sa moyenne de long terme hier (la cotation de 20). Nous nous étions arrêtés vendredi sur un objectif haussier qui parait désormais bien lointain (17) ; nous chercherons à nous replacer cet après-midi, en séance habituelle. Sans surprise, sur l’indice allemand, nous continuerons d’adopter une approche baissière pour nos opérations de Scalping. La frontière technique traditionnelle a été mise à jour ce matin sur la cotation de 9 710 points.
Quant à l’indice français, nous indiquions depuis vendredi que deux objectifs baissiers nous intéressaient sous les 4 315 points : 4 235 et 4 155. En cas de nouvelle rupture baissière, les 4 040 points seraient à envisager rapidement. Même son de cloche pour le S&P500 où nous indiquons deux supports majeurs à court terme sous les 2 068 points : 2 060 et 2 050 (23,6% de Retracement de Fibonacci de moyen terme). Enfin, le wébinaire qui aura lieu demain à 13h00 (et qui est ouvert à tous) sera intégralement dédié à cette question du Brexit et au comportement boursier à adopter en conséquence. Nous en profiterons pour rappeler qu’à l’occasion de la séance de Live Trading du 23 juin, nous ne prendrons que des ordres différés en prévision d’un vote validant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
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Juin
Certes, deux rendez-vous ont lieu aujourd’hui : la conférence de presse de Mario Draghi et la réunion de l’OPEP à Vienne. Pour autant, nous tablons dans les deux cas sur un statu quo. Comme développé hier sur Tradebeat, les données dévoilées mardi par Eurostat devraient encourager la banque centrale européenne à maintenir inchangée sa politique monétaire. Quant à l’OPEP, compte tenu des divisions de fond qui minent le cartel, aucune annonce concrète sur des quotas de production n’est à attendre. Nous émettons donc un appel à la prudence, essentiel, de 14h à 15h15. Le réel enjeu des prochaines heures viendra en effet du rapport ADP et des NFP. Décryptage
Prudence de 14h à 15h15 !
Attention avec ce type de publications, aux conséquences souvent contre-intuitives pour les grands indices occidentaux. D’où notre appel à la prudence évoqué en introduction. Car précisément, nous n’excluons pas un renversement de tendance pour les indices boursiers, comme évoqué hier en Live Trading. Un scénario de Trading a ainsi été dévoilé pour le DAX, hier, sur Tradebeat. Précisément, sur l’indice allemand, nous continuerons de travailler aujourd’hui via une frontière technique fixée sur les 10 250 points. Toute cotation inférieure nous incitera à orienter nos opérations de Scalping à la baisse. Idéalement, un retour net sous les 10 190 points (justifié par les rapports ADP/NFP) pourrait valider un parfait maintien baissier jusqu’aux 10 000 points pour les prochaines séances.
Nous insistons sur le potentiel de Scalping baissier entre 10 250 et 10 190, avant une possible rupture au profit d’un retour sur le contexte technique des dernières semaines (et le fameux range 9 900 / 10 050). Un tel scénario serait souhaitable mais n’a rien de certain, évidemment. Lundi dernier était férié aux Etats-Unis (Memorial Day). C’est pourquoi, exceptionnellement, nous serons confrontés aux publications des stocks de pétrole US aujourd’hui, à 17h00. Son impact, lui aussi possiblement contre-intuitif comme on le voit chaque semaine en séance, dépendra uniquement du rapport ADP et de l’éloignement de la valeur diffusée avec le consensus (178K). Le mieux étant, clairement, d’esquiver la tranche 14h00 / 15h15 au niveau des opérations de Scalping.
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Mai
Comme indiqué hier, les opérateurs boursiers sont de plus en plus focalisés sur la réunion du FOMC. Les attentes se renforcent en effet quant à un possible relèvement des taux, possiblement annoncé à l’occasion de la réunion des 14 et 15 juin. Dans les faits, ces attentes sont surtout enrichies par l’absence réelle de vecteurs majeurs au niveau du calendrier économique. Nous nous arrêterons malgré tout sur quelques éléments ponctuels aujourd’hui, sans remettre en cause la trame technique rappelée à l’occasion des dernières séances. Décryptage.
Le dossier grec à suivre !
Côté S&P500, comme indiqué hier matin en Good Morning Market, nous nous intéresserons uniquement à l’orientation des cotations autour des 2 050 points. Ce niveau est plus que jamais déterminant pour les prochaines heures. Au-delà de son aspect psychologique, il représente les 23,6% de Retracement de Fibonacci de moyen terme. De sorte à développer la trame fondamentale présentée hier, rappelons que les ministres des Finances de la zone euro se réuniront aujourd’hui à partir de 15h00, à Bruxelles. Le versement d’une nouvelle tranche d’aide à la Grèce (comprise dans le troisième plan d’aide international validé en juillet dernier) en dépend. La demande grecque est justifiée par les récentes réformes économiques consenties par la Vouli, sous la pression des créanciers internationaux.
Dans ce contexte chargé, les différentes déclarations des responsables européens (et de la Fed !) seront à suivre tout au long de la semaine. Et en particulier les propos de Janet Yellen, vendredi prochain. Cette surcharge d’information n’est pas forcément une mauvaise donnée, dans la mesure où elle renforce la trame technique quotidiennement répétée sur l’indice allemand. La tendance est donc toujours favorable à un Scalping agressif sur le DAX. En ce début de matinée, nous revenons (grâce au dossier grec) au sein du traditionnel range, entre 9 900 et 10 050 points. Nos niveaux intermédiaires étant toujours fixés à 10 000, 9 965 et 9 930.
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Mai
Aucune annonce économique (non dévoilée) ne nous interpellera aujourd’hui. En parallèle, la saison de publication des résultats trimestriels est en train de se tarir. Notre attention sera surtout focalisée sur les grands biais développés ces dernières semaines et notamment sur le renforcement du contexte technique sur l’indice allemand. En effet, le range défini entre 9 900 et 10 050 est plus que jamais d’actualité. En ce début de matinée, nous ne pouvons qu’analyser les chiffres de l’inflation chinoise dévoilés dans le courant de la nuit. Décryptage.
DAX30, S&P500 et Brent
Et ce, suite à notre publication de 9:55 dévoilée sur Tradebeat. En effet, nous travaillerons aujourd’hui sur l’indice allemand au travers d’une frontière technique fixée sur les 10 050 points : autrement dit, sur la résistance majeure du range rappelé en introduction. Toute cotation inférieure nous incitera à respecter une trame baissière pour nos opérations de Scalping mais … pas seulement ! En effet, au travers d’une approche conservatrice développée sur notre site, nous pouvons envisager des niveaux plus lointains pour cette séance (au maximum, jusqu’à 9 930 d’ici demain après-midi). A l’inverse, nous ne serions tentés de rentrer à la hausse qu’en cas de rupture de la résistance psychologique des 10 100. Le plein potentiel étant à 10 250.
Faute d’éléments majeurs aujourd’hui auxquels se raccrocher pour notre séance, nous nous concentrerons surtout sur l’évolution du prix du baril d’or noir. Comme annoncé hier, les incendies ravageant la région de l’Alberta au Canada vont peu à peu perdre de leur impact sur les cotations. L’attention est, et sera, de moins en moins attirée par cette information. La considération est seulement boursière, évidemment. En guise de frontières techniques sur les deux locomotives de la séance, nous surveillerons donc les 43,90$ le baril de Brent et la cotation des 2 060 points sur le S&P500. Le détail étant évidemment sur Tradebeat, via nos précédentes publications relatives à ces actifs.
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