Sep
Exceptionnellement, la première séance de la semaine sera rythmée par une batterie de statistiques malgré l’absence des volumes en raison de la fermeture de Wall Street pour jour férié (fête du travail). En Europe, nous prendrons connaissance de l’indice PMI des services, des ventes au détail et de l’indice Sentix de confiance des investisseurs. Du côté de la Grande-Bretagne, les opérateurs auront les yeux rivés sur la publication de l’indice PMI des services du mois d’août. En Asie, les indices ont terminé la séance en territoire positif dans le sillage de Wall Street. À Tokyo, l’indice NIKKEI225 a clôturé en hausse de 0,66 % à 17 037,63 points grâce à la stabilisation du yen.
Les banquiers centraux ne perdent pas espoir
Aux États-Unis, le département du Travail a fait état de 151 000 créations de postes au mois d’août. Toutefois, cette donnée est inférieure aux attentes du consensus, qui tablait sur la création de 180 000 emplois. De plus, le salaire horaire a gagné 0,1 % sur la même période et ressort 2,4 % en rythme annualisé. Malgré la déception, Jeffrey Lacker, président de la Réserve fédérale de Richmond, continue de penser que la Fed devrait relever ses taux. Selon lui, « Il apparaît que le taux des fed funds devrait être significativement plus élevé que ce qu’il est actuellement ». Sur les marchés actions, Wall Street a apprécié l’idée que les chiffres de l’emploi écartent définitivement le spectre d’une remontée des taux en septembre.
En tout état de cause, la Fed ne relèvera pas ses taux au quatrième trimestre 2016. En effet, selon le programme Fed Watch du CME Group, la probabilité d’un resserrement des conditions monétaires est d’environ 21 % au mois de septembre et de 41,1 % en décembre. Sur le marché des changes, la paire EURUSD a terminé en hausse de 0,01 % à 1,1156 $ pour 1 €. Sur le plan technique, la toile de fond est baissière en H1 car les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. De notre point de vue, les propos « Hawkish » des membres de la Fed devraient pousser l’actif à rallier le niveau de 1,11 à court terme.
Concernant les matières premières, le contrat WTI a terminé vendredi en hausse de 2,46 % à 44,22 $. D’une manière générale, les cours du pétrole sont portés par les propos du président russe, Vladimir Poutine. En effet, ce dernier a déclaré dans un entretien à Bloomberg qu’un gel de la production de pétrole serait positif pour le secteur énergétique. Dans le même temps, le président russe a indiqué que l’Iran devait soutenir toutes les initiatives visant à rééquilibrer le marché du pétrole. Enfin, le groupe parapétrolier Baker Hughes (BH) a fait état d’une nouvelle augmentation du nombre de puits forés. Selon BH, le nombre de puits ouvert est passé de 406 à 407 la semaine dernière.
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Juin
La séance du jour sera marquée par une batterie de statistiques. En Europe, nous prendrons connaissance de l’indice PMI manufacturier du mois de mai pour la zone euro et le Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, la session sera émaillée par l’indice PMI manufacturier, l’indice ISM manufacturier, la publication du Beige Book et la première estimation des stocks de pétrole pour la semaine terminée au 27 mai. En Asie, les places boursières ont terminé la séance en territoire négatif. À Tokyo, l’indice NIKKEI225 a clôturé en baisse de 1,62 % à 16 955,73 points en raison du recul des cours du pétrole et du rebond du yen face au dollar. Décryptage.
Attention aux publications du jour…
En outre, d’après le programme FedWatch du CME Group, la probabilité d’un resserrement des conditions monétaires est d’environ 24 % au mois de juin et de 54,4 % en juillet. En zone euro, l’indice des prix à la consommation est ressorti en ligne avec les attentes à -0,1 % en rythme annualisé au mois de mai. Du côté du marché de l’emploi, le taux de chômage est ressorti à 10,2 % au mois d’avril. Bien sûr, la fin de semaine sera probablement agitée en raison du calendrier économique européen. Sur le marché des changes, l’euro progresse face au dollar ce matin. Comme indiqué sur Tradebeat, nous avons un léger biais haussier sur la paire et pensons qu’elle pourrait rallier le niveau de 1,1156 $ pour un euro.
Alors que l’Iran souhaite porter à 4 millions de barils sa production de pétrole, l’Irak a annoncé qu’elle fournira environ 5 millions de barils supplémentaires au mois de juin à ses clients. Bien sûr, l’Irak souhaite (à l’image de l’Iran) augmenter ses parts de marché. Pour l’heure, nous prendrons connaissance aujourd’hui de la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole. En effet, l’association API (American Petroleum Institute) fera état des stocks pour la semaine terminée au 27 mai. Toutefois, cette donnée devra être confirmée demain par le département de l’Energie américain. Par ailleurs, conformément à nos attentes les prix ont rallié le niveau de 50,04 $ le baril hier et devraient poursuivre en ce sens à moyen terme.
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