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07
Déc
Déc
D’un point de vue technique, EURUSD évolue actuellement à proximité de son point de confluence de moyen terme (situé à 1,1300) dans de bons volumes. En H1, les Bandes de Bollinger s’écartent correctement confirmant la bonne volatilité de ce lundi matin. Toujours en H1, et au moment de l’écriture de cette analyse, le RSI (14) oscille à proximité de sa zone de survente. Prudence donc, avec la poursuite du biais baissier à court terme.
Aujourd’hui, le point de confluence du sous-jacent est à 1,1300. Un niveau d’achat réaliste peut être établi au-dessus de 1,1300 avec des cibles à 1,1325, à 1,1375, à 1,1425, à 1,1445, à 1,1475 et à 1,1500 par extension. Sous le seuil des 1,1300, les cibles envisageables à la vente sont à 1,1280, à 1,1125, à 1,1085, à 1,1000, à 1,0850, à 1,0605, à 1,0570, à 1,0530 et à 1,0500 par extension. Nous évoluons toujours dans notre second scénario, au profit de nos objectifs baissiers.
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04
Déc
Déc
La valeur refuge par excellence évolue actuellement autour des 1 059$ l’once d’or. En D1, le RSI (14) oscille à proximité de sa zone de survente. Prudence donc, avec la poursuite du biais actuel. Si les récents mouvements de la valeur sont grandement liés aux craintes soulevées par la valeur du dollar américain, par la crise grecque et par le ralentissement économique en Chine, précisons quelques niveaux qui nous paraissent pertinents à court terme.
Pour la séance en cours (en cherchant à être liquide le soir-même), nous privilégions un scénario baissier. Insistons à nouveau sur notre point de confluence de moyen terme fixé à 1 110$. Au-dessus de ce niveau, les cibles envisageables à l’achat se situent à 1 115$, à 1 128$, à 1 139$, à 1 142$, à 1 154$, à 1 161$, à 1 170$, à 1 188$, à 1 200$, à 1 209$, puis à 1 218$, à 1 222$, à 1 232$ et à 1 238$ par extension. En dessous de ce point de confluence situé à 1 110$, nous tablons sur des cibles à 1 100$, à 1 090$, à 1 080$, à 1 070$, à 1 052, à 1 041$ et à 1 008$ par extension. Néanmoins, tant que le confluent (situé à 1 110$) sert de résistance, comme actuellement, nous nous concentrerons sur un Trading baissier, en ciblant particulièrement les 1 041$. Attention, toutefois : le biais baissier du Gold peut rapidement s’affaiblir. Nos précédentes analyses sur l’or ont largement porté leurs fruits à l’occasion des dernières séances de Trading : nos soixante-dix-huit premiers objectifs pour 2015 ayant été atteints.
04
Déc
Déc
À l’image de cette semaine, la séance du jour sera riche et agitée sur le plan macroéconomique. En effet, la communauté des investisseurs attend de pied ferme les chiffres de l’emploi américain du secteur privé. D’après le consensus établi par Bloomberg, les opérateurs s’attendent à 200 000 créations d’emplois et à un taux de chômage stable. En Europe, nous attendrons 11h00 pour prendre connaissance de la croissance du PIB au 3eme trimestre et 18h00 pour un nouveau discours de Mario Draghi. Bien sûr, ce dernier a fortement déçu les marchés hier. En conséquence, les places américaines et asiatiques ont clôturé en territoire négatif. Décryptage.
Les « mesurettes » de Mario déçoivent !
Comme évoqué en introduction, la BCE a choisi de ne pas augmenter le montant de ses rachats d’actifs. En revanche, Mario Draghi, annoncé un prolongement du QE jusqu’en mars 2017. En effet, le président de la BCE a expliqué que « Nous avons décidé d’étendre le programme d’achats d’actifs. Les achats mensuels de 60 milliards d’euros dans le cadre du programme d’achats d’actifs sont désormais destinés à courir jusqu’à la fin mars 2017 ou au-delà si nécessaire, et dans tous le cas jusqu’à ce que le Conseil des gouverneurs constate un ajustement durable de la trajectoire d’inflation correspondant à son objectif d’une inflation inférieure à mais proche de 2% à moyen terme. ».
Au chapitre des entreprises, c’est BNP Paribas qui fait l’actualité. En effet, à l’image de Société Générale, la banque BNP Paribas, souhaite, elle aussi, se digitaliser. En conséquence, la filiale belge de la banque française va supprimer environ 1 050 postes. En France, la banque a décidé de supprimer 102 agences, soit environ 5 % de son réseau. D’après, BNP, le concept de digitalisation est « un plan d’investissement pour adapter les services ». En outre, Standard & Poor’s a placé la note de la banque française sous surveillance négative. L’agence de notation a pointé l’absence de clarté du groupe sur ses besoins en TLAC (ratio réglementaire de Total Loss Absorbing Capacity).
Concernant les matières premières, tous les regards seront tournés vers la réunion de l’OPEP à Vienne. Alors que le consensus prévoyait un maintien de la position du cartel, les rumeurs de discussions prennent de plus en plus d’ampleur. Cependant, la tension est palpable à l’approche de la réunion car l’Irak, l’Iran et la Russie ont fermement rejeté l’idée saoudienne d’une réduction de la production de pétrole. En outre, les opérateurs ont profité de l’affaiblissement du dollar pour acheter massivement de l’or noir. En conséquence, les cours du pétrole ont terminé en hausse de 3% hier soir.
Lire aussi : BCE : Place au spectacle !
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04
Déc
Déc
D’un point de vue technique, EURUSD évolue actuellement à proximité de son point de confluence de moyen terme (situé à 1,1300) dans de très bons volumes. En H1, les Bandes de Bollinger s’écartent fortement confirmant la très bonne volatilité de ce vendredi matin. Toujours en H1, et au moment de l’écriture de cette analyse, le RSI (14) oscille à proximité de sa zone de survente. Prudence avant la conférence de presse de Draghi (14h30).
Aujourd’hui, le point de confluence du sous-jacent EURUSD est à 1,1300. Un niveau d’achat réaliste peut être établi au-dessus de 1,1300 avec des cibles à 1,1325, à 1,1375, à 1,1425, à 1,1445, à 1,1475 et à 1,1500 par extension. Sous le seuil des 1,1300, les cibles envisageables à la vente sont à 1,1280, à 1,1125, à 1,1085, à 1,1000, à 1,0850, à 1,0605, à 1,0570, à 1,0530 et à 1,0500 par extension. Nous évoluons toujours dans notre second scénario, au profit de nos objectifs baissiers.
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03
Déc
Déc
Jeudi 3 décembre. Voilà une date souvent mentionnée depuis plusieurs mois dans nos analyses matinales. Et pour cause, toute la séance sera largement dominée par les propos de Mario Draghi. A ce sujet, XTB participe au Live des Echos pour couvrir l’évènement qui nous attend, avec la plupart des acteurs majeurs de la place parisienne. Avant toute chose, il nous semble inutile de réécrire ici l’intégralité de nos attentes pour cette séance historique. Pour autant, quelques compléments d’informations sont à mentionner ce matin. Décryptage.
LA séance à suivre
Au-delà des attentes que le marché fait reposer sur les épaules de la BCE, et en particulier de son président Draghi, nous émettons envers nos clients les plus conservateurs un appel à la prudence de 14h00 à 15h30. S’il est vrai que la conférence de presse ne commencera qu’à 14h30, il est toujours bon de notre point de vue d’évoquer des créneaux un peu plus large. Par prudence. Pour la majorité des opérateurs souhaitant profiter de la forte volatilité que provoquera l’institution de Francfort, rappelons avant toute chose que Draghi a (hélas ?) la capacité de fortement décevoir les marchés.
Et pour cause, plusieurs annonces semblent déjà largement pricées (augmentation de six mois du Quantitative Easing et baisse des taux de dépôts). La véritable surprise pourrait venir d’une extension majeure des actifs couverts par le programme d’achats massifs, voire d’une progression des capitaux dédiés au programme supérieure à 15 milliards. Et pour cause, le scénario le plus probable serait que la BCE alloue désormais 75 milliards au lieu des 60 milliards actuellement dédiés à ce programme d’achats massifs de dettes souveraines. Pour l’heure, nous tablons surtout sur la capacité du « magicien » à rassurer par ses mots, comme à son habitude.
Souvenons-nous de sa phrase mythique du 26 juillet 2012 : « Je ferai tout pour sauver l’euro ». Ces seuls mots avaient globalement soutenu les marchés européens pendant près d’un an, sans mesure concrète. Et c’est précisément l’un des axes sous-estimés de cette conférence de presse : la capacité du président de la BCE à rassurer sans nécessairement sortir un arsenal monétaire ultra-accommodant, du fait de la réticence de la Bundesbank, inquiète que ces nouvelles mesures puissent accentuer le risque de bulles spéculatives sur le Vieux Continent. Notre préférence est donc de plaider pour un élan haussier sur les indices européens, en rappelant que nous écrivons ce mémo au moment où le DAX cote à 11 240 points (10h10).
Lire aussi : Des statistiques à foison !
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03
Déc
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La valeur refuge par excellence évolue actuellement autour des 1 050$ l’once. En D1, le RSI (14) oscille à proximité de sa zone de survente. Prudence donc, avec la poursuite du biais actuel. Si les récents mouvements de la valeur sont grandement liés aux craintes soulevées par la valeur du dollar américain, par la crise grecque et par le ralentissement économique en Chine, précisons quelques niveaux qui nous paraissent pertinents à court terme.
Pour la séance en cours (en cherchant à être liquide le soir-même), nous privilégions un scénario baissier. Insistons à nouveau sur notre point de confluence de moyen terme fixé à 1 110$. Au-dessus de ce niveau, les cibles envisageables à l’achat se situent à 1 115$, à 1 128$, à 1 139$, à 1 142$, à 1 154$, à 1 161$, à 1 170$, à 1 188$, à 1 200$, à 1 209$, puis à 1 218$, à 1 222$, à 1 232$ et à 1 238$ par extension. En dessous de ce point de confluence situé à 1 110$, nous tablons sur des cibles à 1 100$, à 1 090$, à 1 080$, à 1 070$, à 1 052, à 1 041$ et à 1 008$ par extension. Néanmoins, tant que le confluent (situé à 1 110$) sert de résistance, comme actuellement, nous nous concentrerons sur un Trading baissier, en ciblant particulièrement les 1 041$. Attention, toutefois : le biais baissier du Gold peut rapidement s’affaiblir. Nos précédentes analyses sur l’or ont largement porté leurs fruits à l’occasion des dernières séances de Trading : nos soixante-dix-huit premiers objectifs pour 2015 ayant été atteints.
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03
Déc
Déc
D’un point de vue technique, EURUSD évolue actuellement à proximité de son point de confluence de moyen terme (situé à 1,1300) dans de très bons volumes. En H1, les Bandes de Bollinger s’écartent fortement confirmant la très bonne volatilité de ce jeudi matin. Toujours en H1, et au moment de l’écriture de cette analyse, le RSI (14) oscille à proximité de sa zone de survente. Prudence avant la conférence de presse de Draghi (14h30).
Aujourd’hui, le point de confluence du sous-jacent est à 1,1300. Un niveau d’achat réaliste peut être établi au-dessus de 1,1300 avec des cibles à 1,1325, à 1,1375, à 1,1425, à 1,1445, à 1,1475 et à 1,1500 par extension. Sous le seuil des 1,1300, les cibles envisageables à la vente sont à 1,1280, à 1,1125, à 1,1085, à 1,1000, à 1,0850, à 1,0605, à 1,0570, à 1,0530 et à 1,0500 par extension. Nous évoluons toujours dans notre second scénario, au profit de nos objectifs baissiers.
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02
Déc
Déc
Pour la séance du jour, nous aurons droit à une salve de statistiques économiques en zone euro et aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, nous prendrons connaissance à 10h30 de l’indice PMI du secteur de la construction. Cet indicateur sera très observé outre-manche car il mesure le niveau d’activité des directeurs d’achat dans l’industrie de la construction. En Europe, nous assisterons à 11h00 à la publication des chiffres de l’inflation. Du côté américain, nous attendrons 14h15 pour avoir le rapport sur les créations d’emplois non agricoles de l’agence ADP et 14h30 pour le discours de Janet Yellen. Enfin, la journée s’achèvera avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole à 16h00 et la publication du Livre beige de la Fed à 20h.
Une fin de semaine sous haute tension…
À la veille de la réunion de la BCE, l’institut Eurostat publiera de multiples statistiques pour la zone euro. Comme évoqué en introduction, nous attendrons 11h pour avoir la première estimation des chiffres de l’inflation au mois de novembre. En outre, le même institut dévoilera le chiffre des prix à la production pour le mois d’octobre. Outre-Atlantique, plusieurs éléments seront au cœur de l’actualité. Tout d’abord, nous prendrons connaissance à 14h15 du rapport national ADP qui mesure la variation mensuelle du secteur de l’emploi privé non-agricole. Ensuite, Janet Yellen s’exprimera à partir de 18h35 sur les perspectives économiques devant l’Economic Club de Washington. Enfin, la banque centrale américaine publiera à 20h son Livre Beige. Pour explication, ce dernier a pour objectif de dresser un état des conditions économiques dans les 12 districts fédéraux des Etats-Unis.
Au chapitre des entreprises, c’est une fois de plus le secteur automobile qui fait l’actualité. Alors que les immatriculations en France sont ressorties en augmentation de 11,3 % à 150 339 véhicules, le groupe Nissan Motor a décidé de faire pression sur le gouvernement français. Le constructeur automobile japonais souhaite voir sa participation dans Renault passer de 15% à 25% pour contrecarrer l’influence de l’État français sur l’alliance entre les deux constructeurs. Pour rappel, l’État est monté au capital de Renault pour s’assurer les droits de vote doubles dans le cadre de la loi Florange. À ce jour, Renault détient 43,4% du capital de Nissan.
Concernant les matières premières, la réunion de l’OPEP du vendredi 4 décembre sera sans aucun doute décisive pour les prix du pétrole en 2016. D’après de nombreux observateurs, l’organisation devrait laisser sa stratégie inchangée. Notons que l’OPEP a partiellement atteint ses objectifs car d’après le groupe pétrolier, Barker Hughes, le nombre de puits en activité a significativement diminué depuis le mois de juin 2014, aux Etats-Unis. En effet, la stratégie du cartel s’est avérée payante car nous avons observé une réduction importante des investissements et de la production. En revanche, la Russie continue de faire opposition, puisque le pays a produit près de 10,78 millions de barils par jour en octobre, soit quasiment autant que la production journalière saoudienne.
Lire aussi : Chine, BCE et USA : Un air de déjà-vu !
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02
Déc
Déc
L’analyse de la journée d’hier reste d’actualité.
Vous la trouverez ici : analyse EURUSD du 01/12/15
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01
Déc
Déc
J-2 avant Draghi ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer les attentes, toujours fortes, sur les marchés européens. Mais dans l’immédiat, notons que les places asiatiques ont globalement clôturé en hausse, pour deux raisons essentielles. La première repose sur les publications chinoises (PMI manufacturier) à nouveau très …. mitigés ! De quoi laisser envisager aux opérateurs boursiers une énième action de la BPoC (la banque centrale chinoise) afin de soutenir croissance et inflation au sein de l’Empire du Milieu. Décryptage.
Chine, BCE et USA au programme de ce 1er décembre !
En effet, le FMI a intégré hier le yuan à son panier de devises (pour les « fameux » DTS). Un signal particulièrement intéressant pour la planète financière qui constate une ouverture grandissante de l’économie chinoise au monde extérieur. Et en particulier, ici, aux flux monétaires mondiaux. Pour autant, le ralentissement économique observé ces derniers mois au sein du géant émergent reste parfaitement d’actualité, au travers des publications mitigées de cette nuit. Dans les faits, le PMI manufacturier officiellement avancé pour le mois de novembre est de 49,6 contre une attente fixée à 49,8 (et un précédent résultat identique au consensus). Rappelons que le point médian est de 50.
Les opérateurs sont donc à nouveau tiraillés entre craintes de voir la Chine ralentir massivement la croissance mondiale et espoirs de nouvelles mesures lancées par la BPoC, qui pourtant n’a plus beaucoup de marges de manœuvre suite aux impressionnantes décisions de cet été visant à esquiver le crash des places boursières nationales. Seconde raison de la bonne tenue des places asiatiques : les dépenses d’investissement du secteur privé japonais ont progressé de 11,2% en rythme annuel ; soit la plus forte augmentation depuis le premier trimestre 2007, comme le révèle ce matin Bloomberg. La séance matinale sera partiellement suspendue aux trois PMI européens au centre de nos attentes, chronologiquement et par ordre d’importance : les résultats français à 9:50, allemand à 9:55 et propres à la zone euro à 10:00. Nous n’en attendons aucun impact significatif pour les actifs traités en séances quotidiennes. In fine, seules les publications américaines (PMI et ISM) qui seront diffusées respectivement à 15:45 et à 16:00 nous interpelleront vraiment.
La séance devrait donc être nettement plus calme que celle d’hier, de notre point de vue. Les opérateurs boursiers étant confrontés à un calendrier économique relativement peu intéressant pour ce 1er décembre. De quoi laisser présager à nouveau un renforcement du pricing quant aux propos ultra-accommodants attendus envers Mario Draghi (rappelons que sa conférence de presse aura lieu ce jeudi). Ainsi, nous travaillerons aujourd’hui sur l’indice allemand au travers d’une préférence haussière pour nos opérations de Scalping, au-dessus du point de confluence fixé à 11 300 points. Les niveaux indiqués hier matin sont évidemment d’actualité pour ce mardi.
Lire aussi : COP21 : Une semaine décisive nous attend !
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