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Pour la séance du jour, nous aurons peu de statistiques économiques en zone euro et aux Etats-Unis. En revanche, nous attendrons 10h30 pour prendre connaissance du PIB britannique pour le 3eme trimestre. En outre, les places asiatiques ont clôturé en forte baisse aujourd’hui car les profits des entreprises industrielles chinoises ont reculé pour le cinquième mois de suite. D’après le Bureau National des Statistiques, ce recul de 4,6% des bénéfices s’explique par le fait que le pays évolue dans un contexte de ralentissement économique et de surcapacités de production. Quant aux entreprises, celles-ci ont subi une baisse des ventes et une hausse des coûts.
Une séance à ne pas négliger…
Comme évoqué en introduction, les entreprises industrielles chinoises ont fait état d’un recul des bénéfices de 4,6%. Par ailleurs, du côté de Wall Street, l’activité sera limitée en raison de la fermeture des marchés à 19 heures. En effet, la séance du jour sera marquée par le « Black Friday », journée qui acte le lancement des achats de Noël. Au Japon, l’indice des dépenses des ménages est ressorti en baisse de 2,4 % en rythme annualisé. Pour rappel, le pays du soleil levant est retombé en récession au 3eme trimestre. En Europe, c’est toujours la BCE qui est au cœur des préoccupations. En effet, les investisseurs s’attendent à ce que l’institution abaisse le taux de dépôt de 10 points de base à -0,30 % et que le QE soit prolongé.
Au chapitre des entreprises, Crédit Agricole a annoncé mercredi l’exercice de son option de surallocation sur Amundi. L’opération devrait rapporter à la banque environ 170 millions d’euros. Quand bien même Crédit Agricole a cédé 22,3% du capital d’Amundi, celle-ci reste actionnaire majoritaire du gestionnaire d’actifs à hauteur de 75,7% du capital. En outre, le groupe Altice a réussi à remporter les droits de diffusion de la Premier League anglais de football. L’entreprise de Patrick Drahi devrait verser 100 millions d’euros par an pendant 3 ans pour la retransmission des événements sportifs. Toutefois, nous avons un biais baissier sur le titre car l’entreprise fait état d’une dette brute d’environ 32,7 milliards d’euros pour environ 700 millions d’euros de trésorerie.
En ce qui concerne les matières premières, les stocks hebdomadaires de pétroles sont ressortis inférieurs aux attentes à 0,961 million de barils. Cette information a propulsé les cours du WTI à près de 43,30$ le baril. Cependant, la toile de fond reste morose. En effet, nous avons appris ce mercredi que l’Organisation des Pays Exportateur de Pétrole (OPEP) devrait laisser sa politique inchangée. À savoir que malgré des difficultés financières grandissantes, les pays membres de l’organisation devraient persister dans leur stratégie de défense des parts de marchés. Pour preuve, une source anonyme proche de l’organisation a déclaré qu’ »à moins que les pays non-Opep disent qu’ils sont prêts à coopérer, je pense qu’il n’y aura aucun changement ». En conséquence, nous avons un biais baissier sur l’actif et pensons qu’il devrait revenir sur le seuil clé des 40 à 41$ le baril.
Zoom sur l’or
La valeur refuge par excellence évolue actuellement autour des 1 068$ l’once. En D1, le RSI (14) oscille au sein de sa zone de survente. Prudence donc, avec la poursuite du biais actuel. Si les récents mouvements de la valeur sont grandement liés aux craintes soulevées par la valeur du dollar américain, par la crise grecque et par le ralentissement économique en Chine, précisons quelques niveaux qui nous paraissent pertinents à court terme.
Pour la séance en cours (en cherchant à être liquide le soir-même), nous privilégions un scénario baissier. Insistons à nouveau sur notre point de confluence de moyen terme fixé à 1 110$. Au-dessus de ce niveau, les cibles envisageables à l’achat se situent à 1 115$, à 1 128$, à 1 139$, à 1 142$, à 1 154$, à 1 161$, à 1 170$, à 1 188$, à 1 200$, à 1 209$, puis à 1 218$, à 1 222$, à 1 232$ et à 1 238$ par extension. En dessous de ce point de confluence situé à 1 110$, nous tablons sur des cibles à 1 100$, à 1 090$, à 1 080$, à 1 070$, à 1 052, à 1 041$ et à 1 008$ par extension. Néanmoins, tant que le confluent (situé à 1 110$) sert de résistance, comme actuellement, nous nous concentrerons sur un Trading baissier, en ciblant particulièrement les 1 070$. Attention, toutefois : le biais baissier du Gold peut rapidement s’affaiblir. Nos précédentes analyses sur l’or ont largement porté leurs fruits à l’occasion des dernières séances de Trading : nos soixante-quinze premiers objectifs pour 2015 ayant été atteints.
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